-Que es la conciliación bancaria?
La conciliación bancaria es un control entre los registros de la empresa y los registros bancarios, este control nos permite descubrir errores y omisiones en los registros contables.
Muchas veces confiamos ciegamente en los registros bancarios, sin tener en cuenta que muchos movimientos pueden ser ingresados erróneamente, y asignarnos gastos que pueden representar sumas importantes para la empresa.
También nos sirven para descubrir nuevos gastos que el banco nos cobra y no teníamos previstos, nuevos impuestos,etc… pudiendo determinar con exactitud cuales son los gastos bancarios y así decidir con que banco nos conviene trabajar.
Otro motivo por el cual debemos realizar conciliaciones, es para comprobar que todas las transacciones se han registrado en nuestro sistema, estamos en un tiempo donde la mayoría de las operaciones se realizan por transferencias bancarias, es habitual que algunos clientes olviden informarnos el pago y de esta forma omitimos su registro contable.
Por ultimo, es normal que el extracto bancario no coincida con los registros contables, justamente el objetivo de la conciliación es detectar esas diferencias para poder corregirlas.
Como se realiza?
Tradicionalmente se realizaba a mano, por un lado la hoja con los registros contables de la empresa, en la otra mano el extracto enviado por el banco, se procedía a tildar los movimientos y resaltar aquellos que no coinciden. Aunque parezca poco lógico, hoy en día muchas empresas siguen realizando las conciliaciones utilizando este método.
Con Alfa Gestión, esta tarea que puede demorar horas, se realiza simplemente importando los movimientos bancarios al sistema Alfa Gestión (Normalmente estos extractos son planillas excel descargados de la pagina del banco). En pocos segundos el sistema concilia automáticamente las coincidencias y resalta las diferencias, permitiendo corregir errores u omisiones.
A continuación, les dejamos un video muy completo, donde en solo 15 minutos se explica todo el proceso de conciliación, importación de extracto bancario, conciliación automática, manual y corrección de registros contables.
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Para ver el manual completo, siga el siguiente link… http://www.alfagestion.com.ar/ag/conciliaciones-bancarias/