Objetivo: Registrar en el sistema un cheque propio, que tuvo un rechazo, sin importar el motivo (mal confeccionado, falta de fondo, etc…)
Pasos:
- Conciliar el cheque, para que figure el registro del cheque en el banco.
- Desde registraciones directas, vamos a generar nuevamente la deuda con el proveedor para luego poder emitir un nuevo cheque y la contrapartida es el ingreso nuevamente del importe del cheque al banco cuenta corriente. Aquí prestar atención que debe utilizar la cuenta del BANCO CTA CTE, porque el cheque ya fue conciliado y en Concepto se puede aclarar a que cheque pertenece.
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Emitir un nuevo pago, pero para remplazar el cheque, pero esta vez debe seleccionar el Comprobante Contable que utilizo para registrar el rechazo del cheque
Finalmente desde la solapa Medios de Pago, ingresar el importe a pagar.
En caso de gastos bancarios deberá ingresarlo en el comprobante contable.