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Un cheque emitido no puede afectar la cuenta banco directamente, porque son cuentas contables distintas, lo que puede hacer es emitir el cheque desde caja y bancos, emisión de cheques y luego conciliar el cheque desde el menú Caja y bancos, conciliación de cheques…
A continuación adjunto una descripción de como maneja la cuenta bancos el sistema.
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| El sistema Alfa Net, es un sistema base contable, todos los movimientos realizados, estan asociados a una cuenta contable, entre estas cuentas, las de bancos… -Como administra el sistema las cuentas de bancos? |
| La cuenta de Bancos cta.cte, debe ser una cuenta del activo… en caso de emitir cheques, el sistema da de alta, automaticamente (al cargar la chequera), una cuenta Bancos Cheques diferidos, en el pasivo, de esta forma, se utiliza la cuenta bancos Cta. Cte. para controlar los debitos/creditos bancarios, y la cuenta Banco Cheques diferidos, para administrar los cheques firmados. |
| veamos un ejemplo: |
| Damos de Alta una cuenta 11102001 – Banco Nacion Cuenta Corriente |
| Damos de Alta una cuenta 21103001 – Banco Nacion Cheques Emitidos. |
| Supongamos que hacemos un deposito en Efectivo… El asiento seria el siguiente. |
| Fecha 1/1/2006 |
Concepto: Deposito Efectivo |
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| Cuenta |
Detalle |
Debe |
Haber |
| 111010001 |
Caja Dinero efectivo |
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100
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| 111020001 |
Banco Nacion Cuenta Corriente |
100
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| Supongamos que Emitimos un cheque… En este caso utilizamos la cuenta Cheques Emitidos |
| Fecha 2/1/2006 |
Concepto: Pago a proveedores |
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| Cuenta |
Detalle |
Debe |
Haber |
| 21103001 |
Banco Nacion Cuenta Cheques Emitidos Nro. A-1234 Vto. (13/1/2006) 48 hs clearing |
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100
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| 21101001 |
Proveedores varios |
100
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Al dia de la fecha, del cheque emitido(mas clearing si se ha informado), el sistema genera automaticamente el asiento conciliando el cheque (En caso de estar configurado conciliacion automatica de cheques), sino…
Debo ingresar a la opción Caja y Bancos, Conciliación de cheques. |
| Aqui vemos como seria el Asiento. |
| Fecha 15/1/2006 |
Concepto: Conciliación de cheques. |
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| Cuenta |
Detalle |
Debe |
Haber |
| 21103001 |
Banco Nacion Cuenta Cheques Emitidos |
100
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| 111020001 |
Banco Nacion Cuenta Corriente |
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100
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| de esta forma, el mayor de la cuenta Bancos cuenta corriente quedaria |
| Cuenta |
Banco Nacion Cuenta Corriente |
| Fecha |
Concepto |
Debe |
Haber |
| 1/1/2006 |
Deposito Efectivo |
100
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| 15/1/2006 |
Conciliacion Cheque Nro. A-1234 |
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100
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| y el mayor de la cuenta Bancos cheques emitidos quedaria |
| Cuenta |
Banco Nacion Cheques emitidos |
| Fecha |
Concepto |
Debe |
Haber |
| 2/1/2006 |
Pago a proveedores / Ch. A-1234 Vto. (13/1/2006) 48 hs clearing |
100
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| 15/1/2006 |
Conciliacion Cheque Nro. A-1234 |
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100
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| Una vez aclarado el funcionamientos de las cuentas de bancos, podemos continuar con las conciliaciones. |
| Hay 2 tipos de conciliaciones… la de cheques, donde se le informa al sistema que cheques fueron debitados del banco.. esta opcion es util unicamente si no esta habilitada la conciliacion automatica. |
| El otro tipo de conciliacion, es la conciliacion bancaria… veamos las particularidades de cada una. |
| Conciliacion de Cheques: |
Pasos a seguir:
- Ingresar fecha de conciliacion.
- Seleccionar la cuenta del banco a conciliar.
- Seleccionar el periodo a conciliar.
- Ejectar consulta.
El sistema marcara todos los cheque con fecha inferior a la conciliacion, para generar el asiento de conciliacion.
Al pulsar el boton grabar, se genera el asiento. Tambien se puede consultar este, desde la solapa Datos del Asiento Contable.
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