Desde el Menu Archivos, Tablas, Chequeras. Aparecerá una pantalla como se muestra a continuación, donde podrá ver todas las chequeras cargadas, además desde la opción [F2] ABM puede dar de Alta, Baja o Modificar una chequera existente.
Si pulsamos el botón [F2] ABM, aparecerá una pantalla como la siguiente. Para dar de alta una chequera primero debo seleccionar un banco, ingresar el código de serie, luego el numero de control, puede dejarlo en cero como propone el sistema.
Finalmente ingresar el rango de numero Desde y Hasta.
Los datos que debe completar aquí son los siguientes:
Código: Para dar de alta una chequera, se debe informar el código de Banco, puede utilizar la consulta para ver los Códigos disponibles, si no se encuentra el deseado, puede darlo de Alta desde Tablas de Referencias, Bancos.
Serie: El numero de serie informado en la chequera, si no existe este dato en la chequera, ingresar X.
Número Desde – Hasta: Informe aquí el primero y ultimo numero de la chequera:
Cuenta para Cheques de pago diferido: Informe aquí la cuenta contable que el sistema utilizará cada vez que emita un cheque.
Código de Cuenta Contable: Informe aquí la cuenta contable que el sistema utilizará para realizar para administrar la cuenta corriente bancaria. Esta cuenta llevará siempre el saldo real del banco, ya que se utilizará para los Debitos y Créditos bancarios, y conciliar contra la cuenta de Pago diferido.
Como podrá observar en el ejemplo, la cuenta utilizada para cheques de pago diferido pertenece al pasivo, obligaciones a pagar, que se conciliará con la cuenta contable Bancos (Activo) al momento de hacerse efectiva la cancelación del cheque.
Importante: De no existir estas cuentas en el Plan de Cuentas, el sistema los dará de alta automáticamente.
Finalmente pulsa Grabar.