Para registrar y diferenciar los cheques electrónicos recibidos de terceros, debemos crear una nueva cuenta. Para ello vamos a Gestion Contable > Plan de cuentas.
Alli navegamos hasta 11101 – CAJA
Ingresamos el codigo que sigue (en el ejemplo 111010005) y le ponemos un nombre, por ejemplo “Cheques electrónicos recibidos”. Tildamos imputable, lo habilitamos para el módulo caja y bancos, seleccionamos “Cheque” en tipo de cuenta y de ser necesario ingresamos un codigo opcional para identificarlo rapidamente.
Con esto ya la tenemos dada de alta. Al momento de registrar un cheque electrónico usamos la cuenta y asi poder quedar diferenciados de los demas cheques.
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