Objetivo:
Realizar el cierre y control Diario de Caja.
Opción del Menú: Caja y Bancos -> Cierre de Caja Punto de Venta.
Detalle:
Este proceso se realiza en cada cambio de cajero o al finalizar el día para realizar un control de caja.
Algunas de las acciones que puede realizar con este proceso:
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Cargar un fondo fijo o Saldo inicial, |
Permite ingresar el saldo inicial de caja, este importe tiene efecto en el saldo final. |
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Realizar el cierre Z |
Ingresa a las utilidades de la impresora fiscal, para realizar un cierre Z o X. |
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Hacer un control de las cobranzas con tarjeta de crédito |
Muestra un resumen de las cobranzas con tarjetas de crédito que debe coincidir con el cierre de lote, en caso de diferencias, desde esta misma opción el sistema le permite revisar el detalle de todas las cobranzas para corregir el error. |
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Cargar un conteo de billetes según la denominación. |
Esta opción permite ingresar la cantidad de billetes de cada denominación, el cajero debe informar cuantos billetes tienen en caja, según este conteo el sistema obtiene el faltante o sobrante de caja. |
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Imprimir el Detalle |
Imprime lo mismo que muestra en pantalla |
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Enviar por Mail el Detalle |
Envía una mail con el detalle del cierre de caja, este destinatario del mail puede estar pre-configurado. Puede ser uno o varios destinatarios. |
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Opcionalmente, para mostrar más información en pantalla. |
Estas opciones, si están marcadas, agrega al cierre de caja la siguiente información.
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Imágenes:
Las imágenes mostradas a continuación tiene una serie de números del 1 al 10, donde explicaremos el significado de cada uno.
Detalle:
- Saldo de caja, aquí muestra los totales de la fecha y caja seleccionada, con las columnas, Saldo Inicial, Cobranzas, ingresos varios, egresos varios, transferencias a caja principal, saldo actual, y saldo en moneda extranjera.
- Resumen del efectivo, en esta parte aparece únicamente el control de efectivo para verificar si hay diferencia de caja, se tienen en cuenta el saldo inicial o fondo fijo, las cobranzas en efectivo, si hubo otros ingresos o egresos, transferencias y el conteo de billetes.
- Resumen de Cobranzas únicamente de tarjeteas, esto facilita el control visual de los totales, los mismos deben coincidir con el cierre de lotes, de haber diferencias puede revisarla desde la opción Tarjetas, ver icono.
- Totales de ventas por comprobantes, esto normalmente debe coincidir con el cierre Z o X.
- Cobranzas realizadas en cuenta corriente, correspondiente a facturas de días anteriorres.
- Ventas realizadas en cuenta corriente de la fecha actual.
- Transferencias realizadas, a caja principal o por retiros parciales de caja.
- Detalle de Ventas por Rubro (solo si tildó la opción en la parte superior de la pantalla)
- Detalle de Ventas por Artículos (solo si tildó la opción en la parte superior de la pantalla)
- Detalle de Ventas por Banda horaria (solo si tildó la opción en la parte superior de la pantalla)
‘D7515′,’Cierre de Caja Puntos de Venta’